- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-22 0.5
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-22)
1.0251
成立以来
51.33%
2024-04-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-22 | 1.0251 | 1.5251 |
2024-04-19 | 1.0251 | 1.5251 |
2024-04-15 | 1.0249 | 1.5249 |
2024-04-12 | 1.0249 | 1.5249 |
2024-04-08 | 1.0250 | 1.5250 |
2024-04-03 | 1.0249 | 1.5249 |
2024-04-01 | 1.0244 | 1.5244 |
2024-03-29 | 1.0244 | 1.5244 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.11% | -0.66% |
近3月 | 0.34% | 7.46% |
近6月 | 0.74% | 0.99% |
近1年 | 1.53% | -11.58% |
近2年 | 64.47% | -12.25% |
近3年 | 44.08% | -31.43% |
今年来 | 0.45% | 2.64% | 成立来 | 51.33% | --- |
认(申)购金额: | 101万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 若基金份额持有时间少于12个月,赎回费率1%;若基金份额持有时间大于等于12个月,赎回费率0%。% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”,提取比例20% |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 海浦中证500指数增强3号私募基金 |
产品简称: | 海浦中证500指数增强3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-12-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广州海浦私募证券投资基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张均备 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 广州海浦私募证券投资基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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