- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-06-28 0.057
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-10-08 | 1.6570 | 1.7140 |
| 2021-09-30 | 1.6590 | 1.7160 |
| 2021-09-24 | 1.7740 | 1.8310 |
| 2021-09-17 | 1.7660 | 1.8230 |
| 2021-09-10 | 1.7590 | 1.8160 |
| 2021-09-03 | 1.6830 | 1.7400 |
| 2021-08-27 | 1.6800 | 1.7370 |
| 2021-08-20 | 1.6020 | 1.6590 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.80% | -1.01% |
| 近3月 | 13.96% | 8.32% |
| 近6月 | 35.38% | 0.23% |
| 近1年 | 37.17% | -14.13% |
| 近2年 | 68.39% | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | 36.83% | 3.22% | 成立来 | 75.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 20%,整体高水位净值法 |
| 管理费： | 1.6% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 念空安盈多策略私募投资基金 |
| 产品简称： | 念空安盈多策略 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-12-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行及交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、股指期货、商品期货、公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海念空数据科技中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王丽 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海念空数据科技中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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