- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.8197
成立以来
81.97%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.8197 | 1.8197 |
2024-03-15 | 1.8545 | 1.8545 |
2024-03-08 | 1.7780 | 1.7780 |
2024-03-01 | 1.7901 | 1.7901 |
2024-02-23 | 1.7706 | 1.7706 |
2024-02-08 | 1.7029 | 1.7029 |
2024-02-02 | 1.5824 | 1.5824 |
2024-01-26 | 1.7310 | 1.7310 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.77% | 0.61% |
近3月 | -1.00% | 3.10% |
近6月 | -11.29% | -4.12% |
近1年 | -16.01% | -11.70% |
近2年 | 2.76% | -14.43% |
近3年 | -16.10% | -29.91% |
今年来 | -3.98% | 3.10% | 成立来 | 81.97% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 0.30% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 华润信托-星石银信宝2期证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 星石银信宝2期证券投资 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-12-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款等各类存款)、货币市场基金、国债逆回购; (2)权益类金融产品:沪深A股股票(含在创业板上市的股票)、公开募集的证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金); (3)固定收益类金融产品:在交易所市场交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券; (4)信托业保障基金; (5)未投资的信托计划资金仅限存放于信托计划专用银行账户。 在不违反《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规的前提下,受托人有权决定本信托计划投资范围的扩大并决定调整事项生效日,无需另行征得信托计划委托人/受益人的同意。本信托计划决定扩大投资范围的,受托人应于调整事项生效日前【10】个工作日通过网站公告或其他方式向委托人披露。如本信托计划的委托人/受益人不认可投资范围的扩大,可于调整事项生效日前的开放日对所持的本信托计划的信托单位份额进行赎回操作。委托人/受益人未赎回的,视为认可投资范围的扩大及放弃提出异议的权利。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京市星石投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 上海银行股份有限公司 |
发行人: | 华润深国投信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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