- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-12 0.0349 2 2023-07-14 0.035 3 2023-01-16 0.0159 4 2022-07-15 0.0305 5 2022-01-14 0.0351
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-24）
1.0436
成立以来
41.19%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0436 | 1.3530 |
| 2024-04-23 | 1.0436 | 1.3530 |
| 2024-04-22 | 1.0428 | 1.3522 |
| 2024-04-19 | 1.0422 | 1.3516 |
| 2024-04-18 | 1.0414 | 1.3508 |
| 2024-04-17 | 1.0407 | 1.3501 |
| 2024-04-16 | 1.0403 | 1.3497 |
| 2024-04-15 | 1.0399 | 1.3493 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.94% | -0.66% |
| 近3月 | 2.27% | 7.46% |
| 近6月 | 4.78% | 0.99% |
| 近1年 | 8.50% | -11.58% |
| 近2年 | 14.77% | -12.25% |
| 近3年 | 22.36% | -31.43% |
| 今年来 | 3.02% | 2.64% | 成立来 | 41.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对委托人上一业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率＞业绩报酬基准的部分计提20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-01-12 | 0.0349 |
| 2 | 2023-07-14 | 0.035 |
| 3 | 2023-01-16 | 0.0159 |
| 4 | 2022-07-15 | 0.0305 |
| 5 | 2022-01-14 | 0.0351 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达鑫享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-01-16 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。 1.对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2.债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 |
| 投资范围： | 国债、地方政府债、央票、政府支持机构债券、金融债、金融机构次级债、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债),可转换债券、可交换债券、可分离交易债券,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据(含项目收益票据)、非公开集合债务融资工具、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等)优先档;现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、大额存单、债券正回购、债券逆回购等:货币市场基金、债券型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙锦华 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司重庆市分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券鑫享1号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 财达证券股份有限公司关于财达鑫享1号集合资产... | 收益分配 | 2024-01-15 |
| 财达证券股份有限公司关于财达鑫享1号集合资产... | 收益分配 | 2024-01-09 |
| 财达证券股份有限公司关于财达鑫享1号集合资产... | 发行运作 | 2024-01-09 |
| 关于财达鑫享1号集合资产管理计划业绩报酬计提... | 收益分配 | 2024-01-09 |
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