- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-10 0.0296 2 2020-12-18 0.0905
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.3118
成立以来
46.60%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.3118 | 1.4319 |
2024-04-12 | 1.2771 | 1.3972 |
2024-04-03 | 1.2684 | 1.3885 |
2024-03-29 | 1.2843 | 1.4044 |
2024-03-22 | 1.2938 | 1.4139 |
2024-03-15 | 1.3220 | 1.4421 |
2024-03-08 | 1.2241 | 1.3442 |
2024-03-01 | 1.2352 | 1.3553 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.39% | -1.09% |
近3月 | 5.51% | 8.49% |
近6月 | 6.06% | 0.92% |
近1年 | 15.10% | -13.05% |
近2年 | 24.52% | -12.63% |
近3年 | 27.58% | -31.73% |
今年来 | 5.44% | 2.19% | 成立来 | 46.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期超过年化收益5%盈利部分的50%作为业绩报酬 |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.08% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-10 | 0.0296 |
2 | 2020-12-18 | 0.0905 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 杭州慧创-惠威胜1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 杭州慧创-惠威胜1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2019-02-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、期货、场内期权、权证、在交易所或银行间发行的资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州慧创投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 江帅,蒋鹏,王珏 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州慧创投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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