- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-30 0.109 2 2020-01-02 0.128
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-11-18 | 0.5970 | 0.8340 |
| 2022-11-11 | 0.5950 | 0.8320 |
| 2022-11-04 | 0.5930 | 0.8300 |
| 2022-10-28 | 0.5850 | 0.8220 |
| 2022-10-21 | 0.5930 | 0.8300 |
| 2022-10-14 | 0.5930 | 0.8300 |
| 2022-09-30 | 0.5940 | 0.8310 |
| 2022-09-23 | 0.5970 | 0.8340 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.67% | -0.94% |
| 近3月 | -8.01% | 9.01% |
| 近6月 | 7.76% | -1.13% |
| 近1年 | -25.38% | -14.23% |
| 近2年 | -35.63% | -14.32% |
| 近3年 | -26.38% | -28.12% |
| 今年来 | -27.90% | 4.04% | 成立来 | -24.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 当基金份额退出、终止或分红时,管理人将提取退出份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-11-30 | 0.109 |
| 2 | 2020-01-02 | 0.128 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 惠丰城辉价值投资私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 惠丰城辉价值投资 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2019-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1.在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的股票(包括网上、网下定增及网上、网下新股申购)、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品; 2.沪港通、深港通股票交易; 3.在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; 4.在银行间市场挂牌交易的金融产品; 5.央行票据; 6.融资融券; 7.证券转融通出借; 8.证券公司柜台交易的产品,以及以证券公司为交易对手方的衍生品,包括收益互换(含跨境收益互换)、收益凭证、场外期权等; 9.银行理财产品、银行存款、现金; 10.公募证券投资基金、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、私募证券投资基金、信托计划(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,不投资于其劣后级份额)。 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 叶嘉立 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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