- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-10 0.126 2 2020-07-02 0.101 3 2020-03-05 0.745
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 0.5140 | 1.4860 |
2024-04-12 | 0.5190 | 1.4910 |
2024-04-03 | 0.5520 | 1.5240 |
2024-03-29 | 0.5510 | 1.5230 |
2024-03-22 | 0.5790 | 1.5510 |
2024-03-15 | 0.5680 | 1.5400 |
2024-03-08 | 0.5700 | 1.5420 |
2024-03-01 | 0.5770 | 1.5490 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -11.23% | -1.09% |
近3月 | 5.54% | 8.49% |
近6月 | -11.07% | 0.92% |
近1年 | -29.49% | -13.05% |
近2年 | -19.56% | -12.63% |
近3年 | -39.53% | -31.73% |
今年来 | -11.84% | 2.19% | 成立来 | 10.98% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 当基金份额退出、终止或分红时,管理人将提取退出份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬 |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-10 | 0.126 |
2 | 2020-07-02 | 0.101 |
3 | 2020-03-05 | 0.745 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 惠丰通信指数1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 惠丰通信指数1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2019-03-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金可投资于:A股股票(含主板,中小板,创业板),新三板股票,港股(通过沪(深)港通购买),沪深交易所上市的债券(含国债,金融债,央行票据,公司债,企业债,可转换债券,可交换债券),银行存款,交易所债券质押式正/逆回购(托管人不监控),货币型证券投资基金(公募)及证券公司集合资产管理计划,券商收益凭证、公募证券投资基金(含ETF,LOF),股指期货,商品期货,国债期货,交易所期权、证券公司及其子公司的资产管理计划,期货公司及期货公司子公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托公司非结构化信托计划、具有私募基金管理人资格的发行主体发行的私募产品(本基金投资其他私募产品的,不能形成管理人管理产品相互投资或间接相互投资的循环)(托管人不监控),交易所资产支持证券,本基金可进行融资融券、转融通证券出借操作、场外期权、收益互换。 本基金参与场外衍生品(包括场外期权、收益互换)投资时,交易对手方仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司。 本基金参与场外衍生品(包括场外期权、收益互换)交易的,管理人承诺不存在下述情况: 一、通过场外衍生品交易与交易对手方达成变相融资目的; 二、场外衍生品投资的保证金明显超过履约保障需要; 三、场外衍生品保证金用作其他用途的; 四、通过场外衍生品交易使非标资产规避监管行为的; 管理人在进行港股(通过沪(深)港通购买)、交易所期权(如有)、融资融券、转融通证券出借、券商收益凭证、场外期权、收益互换等投资前,务必须与托管人就交收结算、核算估值等业务规则和流程进行沟通确定,在系统测试通过后才可投资,否则,由此产生的风险由管理人承担。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 邹志标 |
托管人: | 交通银行股份有限公司 |
发行人: | 东莞市惠丰资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1