- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-02）
1.0000
成立以来
0.00%
2024-04-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2024-04-01 | 1.1836 | 1.1836 |
| 2024-03-29 | 1.1838 | 1.1838 |
| 2024-03-28 | 1.1860 | 1.1860 |
| 2024-03-27 | 1.1790 | 1.1790 |
| 2024-03-26 | 1.1892 | 1.1892 |
| 2024-03-25 | 1.1897 | 1.1897 |
| 2024-03-22 | 1.1964 | 1.1964 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -16.39% | -1.09% |
| 近3月 | -12.81% | 8.49% |
| 近6月 | -16.54% | 0.92% |
| 近1年 | -19.46% | -13.05% |
| 近2年 | -25.65% | -12.63% |
| 近3年 | -26.63% | -31.73% |
| 今年来 | -12.93% | 2.19% | 成立来 | 0.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 本集合计划的业绩报酬计提基准（Rb）为8%/年。管理人可对超过8%以上部分，提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 信达证券智远价值精选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券智远价值精选1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产:包括不限于现金、货币市场基金、银行存款、国债、地方政府债、企业债券、公司债券(含可转债、可交换债等)、分级基金A类份额、各类金融债、债券基金、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、债券正回购、债券逆回购等交易所、银行间市场交易的固定收益证券等。 (2)权益类资产:包括国内依法发行的股票(含新股申购、定向增发)、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票、股票基金、混合基金等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程媛媛 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于信达证券智远价值精选1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-03-26 |
| 关于信达证券智远价值精选1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-05-19 |
| 信达证券智远价值精选1号集合资产管理计划第二... | 发行运作 | 2021-07-27 |
| 信达证券智远价值精选1号集合资产管理计划第二... | 发行运作 | 2021-06-28 |
| 信达证券智远价值精选1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2021-01-11 |
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