- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.3392
成立以来
33.92%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3392 | 1.3392 |
| 2024-04-12 | 1.3621 | 1.3621 |
| 2024-04-03 | 1.3885 | 1.3885 |
| 2024-03-29 | 1.4069 | 1.4069 |
| 2024-03-22 | 1.4582 | 1.4582 |
| 2024-03-15 | 1.4386 | 1.4386 |
| 2024-03-08 | 1.4473 | 1.4473 |
| 2024-03-01 | 1.4553 | 1.4553 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.16% | -0.66% |
| 近3月 | -0.01% | 7.46% |
| 近6月 | -5.46% | 0.99% |
| 近1年 | -11.05% | -11.58% |
| 近2年 | -1.72% | -12.25% |
| 近3年 | 3.81% | -31.43% |
| 今年来 | -4.98% | 2.64% | 成立来 | 33.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 骏骁11号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 骏骁11号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海南骏骁基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙昂,吴挺才 |
| 托管人： | 中国银河证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海南骏骁基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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