- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-10 0.7504 2 2019-11-25 0.4081
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
0.6923
成立以来
71.58%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 0.6923 | 1.8508 |
2024-04-12 | 0.7155 | 1.8740 |
2024-04-03 | 0.7080 | 1.8665 |
2024-04-01 | 0.7003 | 1.8588 |
2024-03-29 | 0.6915 | 1.8500 |
2024-03-22 | 0.6906 | 1.8491 |
2024-03-20 | 0.6801 | 1.8386 |
2024-03-15 | 0.6732 | 1.8317 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.79% | -0.40% |
近3月 | 12.61% | 9.69% |
近6月 | 10.84% | 0.58% |
近1年 | -16.56% | -12.44% |
近2年 | -42.79% | -12.02% |
近3年 | -62.36% | -30.62% |
今年来 | 5.16% | 2.91% | 成立来 | 71.58% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 180个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20%(业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:) |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-12-10 | 0.7504 |
2 | 2019-11-25 | 0.4081 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 万方掘金2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 万方掘金2号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2019-04-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 钱伟 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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