- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-01-21 | 1.2280 | 1.2280 |
2022-01-14 | 1.2310 | 1.2310 |
2022-01-07 | 1.2490 | 1.2490 |
2021-12-31 | 1.2520 | 1.2520 |
2021-12-24 | 1.2410 | 1.2410 |
2021-12-17 | 1.2430 | 1.2430 |
2021-12-10 | 1.2380 | 1.2380 |
2021-12-03 | 1.2500 | 1.2500 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.05% | -0.66% |
近3月 | 2.59% | 7.46% |
近6月 | 1.57% | 0.99% |
近1年 | 9.25% | -11.58% |
近2年 | 13.08% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | -1.92% | 2.64% | 成立来 | 22.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.50% |
业绩报酬: | 本基金业绩报酬计提基准为年化5%。 |
管理费: | 2% |
托管费: | 0.04% |
产品全称: | 纯达可转债一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 纯达可转债一号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2019-05-06 |
投资策略: | 通过不同资产组合的配比,锁定投资组合下行风险,同时通过可转债的期权价值,获取基金资产的稳定增长。 |
投资范围: | 本基金投资的标的具体为: 1、固定收益类资产:货币市场基金、银行存款、同业存单、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券; 2、权益类资产:沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、融资融券; 3、商品及金融衍生品类资产:股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所及期货交易所上市的股票期权及商品期权。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的,则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海纯达资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张一叶 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海纯达资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1