- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-06)
1.1953
成立以来
19.53%
2024-03-06
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-06 | 1.1953 | 1.1953 |
2024-03-04 | 1.1950 | 1.1950 |
2024-03-01 | 1.1951 | 1.1951 |
2024-02-29 | 1.1950 | 1.1950 |
2024-02-28 | 1.1950 | 1.1950 |
2024-02-27 | 1.1945 | 1.1945 |
2024-02-26 | 1.1947 | 1.1947 |
2024-02-23 | 1.1945 | 1.1945 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.21% | 2.05% |
近3月 | 0.68% | 3.12% |
近6月 | 0.89% | -4.57% |
近1年 | 2.01% | -11.97% |
近2年 | 1.50% | -15.13% |
近3年 | 4.56% | -30.11% |
今年来 | 0.45% | 2.62% | 成立来 | 19.53% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.5% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人以超额比例的方式提取业绩报酬,投资者年化收益率不高于6%时,管理人不计提业绩报酬;投资者年化收益率高于6%时,业绩报酬为年化收益率超过6%以上部分的20%。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 国信证券鼎信睿元1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国信证券鼎信睿元1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-05-22 |
投资策略: | 资产配置策略、基金投资策略、股指期货投资策略、债券投资策略、正回购的投资策略 |
投资范围: | (1)本集合计划投资于权益类资产、商品及金融衍生品持仓合约价值、固定收益类资产的金额占集合计划总资产的比例均低于80%; (2)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%; (3)本集合计划投资于同一资产的金额不超过本集合计划资产净值的25%; (4)本集合计划投资于同一主体发行的信用债的成本合计不超过本集合计划资产总值的25%; (5)本集合计划投资于资产支持证券(票据)的成本合计不超过本集合计划资产总值的30%; (6)权益类资产和股指期货净多头持仓合约价值的绝对值(同一交易品种不同月份合约多空轧差,不同交易品种不得轧差)合计不超过本集合计划资产净值的20%; (7)本集合计划投资于科创板股票的市值不超过集合计划资产净值的20%; (8)开放退出期内:本集合计划资产组合中主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的20%;本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国信证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 肖小风,张继惟 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
发行人: | 国信证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
国信证券鼎信睿元1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-30 |
国信证券鼎信睿元1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-27 |
国信证券鼎信睿元1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-07-28 |
国信证券鼎信睿元1号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-28 |
国信证券鼎信睿元1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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