- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-08-09 0.243 2 2019-03-01 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.3950
成立以来
78.70%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.3950 | 1.6880 |
| 2024-04-10 | 1.3910 | 1.6840 |
| 2024-04-09 | 1.3750 | 1.6680 |
| 2024-04-03 | 1.3750 | 1.6680 |
| 2024-03-29 | 1.3550 | 1.6480 |
| 2024-03-22 | 1.3450 | 1.6380 |
| 2024-03-15 | 1.3420 | 1.6350 |
| 2024-03-11 | 1.3710 | 1.6640 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.75% | -0.94% |
| 近3月 | 7.23% | 9.01% |
| 近6月 | 0.65% | -1.13% |
| 近1年 | -19.92% | -14.23% |
| 近2年 | -27.27% | -14.32% |
| 近3年 | -42.66% | -28.12% |
| 今年来 | 7.14% | 4.04% | 成立来 | 78.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | B类份额业绩报酬计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即B类基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次计提日（首次计提时，则为参与日B类份额累计净值）时，分别计算每笔B类份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的B类基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提日B类基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.08% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2019-08-09 | 0.243 |
| 2 | 2019-03-01 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 石锋资产大巧2号B私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 石锋资产大巧2号B |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-11-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海石锋资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海石锋资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 石锋资产大巧2号私募证券投资基金2022年4... | 定期报告 | 2023-01-31 |
| 石锋资产大巧2号私募证券投资基金月度报告20... | 定期报告 | 2023-01-17 |
| 石锋资产大巧2号私募证券投资基金2022年2... | 定期报告 | 2022-09-05 |
| 石锋资产大巧2号私募证券投资基金2022年7... | 定期报告 | 2022-09-02 |
| 石锋资产厚积一号基金月度报告 | 定期报告 | 2022-08-31 |
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