- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-06-19 0.0147 2 2022-12-12 0.016 3 2022-06-20 0.0271 4 2021-12-06 0.027 5 2021-06-21 0.0003
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-03-20）
1.0223
成立以来
25.78%
2024-03-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-20 | 1.0223 | 1.2327 |
| 2024-03-19 | 1.0213 | 1.2317 |
| 2024-03-18 | 1.0211 | 1.2315 |
| 2024-03-15 | 1.0212 | 1.2316 |
| 2024-03-08 | 1.0223 | 1.2327 |
| 2024-03-01 | 1.0224 | 1.2328 |
| 2024-02-23 | 1.0228 | 1.2332 |
| 2024-02-22 | 1.0229 | 1.2333 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -0.66% |
| 近3月 | -0.24% | 7.46% |
| 近6月 | 0.80% | 0.99% |
| 近1年 | 2.25% | -11.58% |
| 近2年 | 6.31% | -12.25% |
| 近3年 | 12.63% | -31.43% |
| 今年来 | -0.16% | 2.64% | 成立来 | 25.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划每个开放期第1个工作日分红时，管理人将提取分红份额当期实际年化收益率（R）超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准（M）以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准，则管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-06-19 | 0.0147 |
| 2 | 2022-12-12 | 0.016 |
| 3 | 2022-06-20 | 0.0271 |
| 4 | 2021-12-06 | 0.027 |
| 5 | 2021-06-21 | 0.0003 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 联储证券双季兴3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 联储证券双季兴3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-13 |
| 投资策略： | 久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、信用债投资策略、现金类管理工具投资策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产占资产总值的80%-100%,包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金;本集合计划所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,若无债项评级则主体评级或担保评级达到AA级(含)以上;短期融资券债项评级在A-1(含)以上。本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划,通过构建投资资产组合,主要投资于债券等固定收益类资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 联储证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹芮,周佳芮 |
| 托管人： | 杭州银行股份有限公司 |
| 发行人： | 联储证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 联储证券双季兴3号集合资产管理计划第一次清算... | 发行运作 | 2024-03-28 |
| 关于联储证券双季兴3号集合资产管理计划提前终... | 发行运作 | 2024-03-20 |
| 联储证券双季兴3号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-03-01 |
| 联储证券双季兴3号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-02-02 |
| 联储证券双季兴3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-19 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1