- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-26 0.03252 2 2023-04-21 0.0296 3 2022-10-17 0.0534 4 2022-01-17 0.0364 5 2021-07-06 0.0316
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-24）
1.0541
成立以来
38.99%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0541 | 1.3368 |
| 2024-04-23 | 1.0542 | 1.3369 |
| 2024-04-22 | 1.0535 | 1.3362 |
| 2024-04-19 | 1.0528 | 1.3355 |
| 2024-04-18 | 1.0523 | 1.3350 |
| 2024-04-17 | 1.0516 | 1.3343 |
| 2024-04-16 | 1.0513 | 1.3340 |
| 2024-04-15 | 1.0509 | 1.3336 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.83% | -1.09% |
| 近3月 | 2.43% | 8.49% |
| 近6月 | 4.83% | 0.92% |
| 近1年 | 8.59% | -13.05% |
| 近2年 | 15.59% | -12.63% |
| 近3年 | 23.49% | -31.73% |
| 今年来 | 3.07% | 2.19% | 成立来 | 38.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 以上一个业绩报酬计提日（或份额参与本集合计划日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，为提取业绩报酬的基准。如果R≤K，则不提取业绩报酬；如果R>K，则提取超额部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-26 | 0.03252 |
| 2 | 2023-04-21 | 0.0296 |
| 3 | 2022-10-17 | 0.0534 |
| 4 | 2022-01-17 | 0.0364 |
| 5 | 2021-07-06 | 0.0316 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达鑫享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-12 |
| 投资策略： | 1、决策依据(1)本集合计划严格遵守《指导意见》、《管理办法》、《运作管理规定》等法律法规以及本合同和计划说明书的约定:(2)本集合计划以维护投资者利益为投资决策的准则:(3)本集合计划投资决策以宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测为基础:(4)本集合计划在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,针对本集合计划的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,追求稳健收益。2、决策程序财达证券股份有限公司管理人的投资实行分级授权,以及自上而下的资产配置、自下而上的资产选择,通过严格的交易制度和实时的前后台监控功能,保障投资指令合法合规前提下得到高效执行。投资经理应严格遵守法律法规和合同有关规定,在既定的资产配置比例和投资策略安排下,借助研究团队、管理人内外部研究资源和集合计划的收益-风险特征,在授权范围内决定具体的投资品种、规模并决定买卖时机,审慎规范、勤勉尽责地管理资产管理计划,履行日常投资组合管理职责。超出授权范围的,履行管理人内部审批程序,由管理人资产管理决策委员会、投资决策小组等有权限的机构或组织审批决策。3、投资管理方法、标准、策略本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。3、投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于:银行存款、结构性存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他(资产支持证券优先级)。在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘玥琪,刘莉 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达鑫享2号集合资产管理计划拟变更资产管... | 其它公告 | 2024-04-19 |
| 关于财达鑫享2号集合资产管理计划份额注册登记... | 其它公告 | 2024-04-19 |
| 财达证券鑫享2号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 财达鑫享2号集合资产管理计划(产品代码:E1... | 其它公告 | 2024-01-08 |
| 关于财达鑫享2号集合资产管理计划(产品代码:... | 其它公告 | 2023-12-08 |
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