- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-12-02 0.0047 2 2021-12-03 0.0627 3 2020-12-04 0.2136 4 2019-12-02 0.0167
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.2842 | 1.5819 |
2024-04-12 | 1.2849 | 1.5826 |
2024-04-05 | 1.2854 | 1.5831 |
2024-04-03 | 1.2854 | 1.5831 |
2024-04-02 | 1.2854 | 1.5831 |
2024-04-01 | 1.2854 | 1.5831 |
2024-03-29 | 1.2488 | 1.5465 |
2024-03-28 | 1.2278 | 1.5255 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 13.95% | -0.40% |
近3月 | 27.50% | 9.69% |
近6月 | 28.30% | 0.58% |
近1年 | 26.15% | -12.44% |
近2年 | 23.10% | -12.02% |
近3年 | 27.91% | -30.62% |
今年来 | 28.81% | 2.91% | 成立来 | 67.93% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-12-02 | 0.0047 |
2 | 2021-12-03 | 0.0627 |
3 | 2020-12-04 | 0.2136 |
4 | 2019-12-02 | 0.0167 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
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暂无拆分信息 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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