私募基金

 

明毅月月永鑫GR754B

  • 单位净值(2024-03-26)

    1.1880

  • 成立以来

    18.80%

    2024-03-26

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 姜吕钢,李元丰
  • 本基金固定开放日自本合同生效之日起每自然月的第四个周二。如遇节假日顺延至下一工作日。

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-03-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-261.18801.1880
2024-03-221.18751.1875
2024-03-151.18661.1866
2024-03-081.18581.1858
2024-03-011.18481.1848
2024-02-231.18401.1840
2024-02-081.18201.1820
2024-02-021.18131.1813
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.34%0.61%
近3月0.99%3.10%
近6月1.90%-4.12%
近1年3.96%-11.70%
近2年8.54%-14.43%
近3年13.54%-29.91%
今年来0.95%3.10%
成立来18.80%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 15年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 业绩报酬计提比例为20%,基金业绩报酬计提基准默认为X%,具体见公告
管理费: 0.004
托管费: 0.04%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 明毅月月永鑫私募证券投资基金
产品简称: 明毅月月永鑫
产品类型: 其他策略
成立时间: 2019-06-28
投资策略: 暂无数据
投资范围: 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、国债期货、利率互换等。 2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 明毅博厚投资有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 姜吕钢,李元丰
托管人: 中信建投证券股份有限公司
发行人: 明毅私募基金管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李元丰  李元丰先生:中央财经大学金融学本科、硕士。中央财经大学金融学院及金融发展研究院专业硕士校外导师。曾在中信证券、大通证券债券自营部门供职,担任过中国银行、交通银行、建设银行、平安银行等银行理财委外投资顾问,具有管理大型固定收益投资组合的丰富经验和出色业绩。
    姜吕钢  姜吕钢:中央财经大学金融学学士、硕士。现担任明毅养元稳债月月开一号私募证券投资基金基金经理(自2020年12月起任职),明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金基金经理(自2020年12月起任职)。曾担任利安达会计师事务所审计师,明毅私募基金管理有限公司交易员。

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