- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-07-15 0.6246 2 2022-04-15 0.4012 3 2022-01-10 0.4335 4 2021-09-10 0.8302
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-07-14 | 0.9748 | 3.2643 |
2023-07-07 | 0.9724 | 3.2619 |
2023-06-30 | 1.2496 | 3.5391 |
2023-06-21 | 1.3229 | 3.6124 |
2023-06-16 | 1.3454 | 3.6349 |
2023-06-09 | 1.3533 | 3.6428 |
2023-06-02 | 1.3631 | 3.6526 |
2023-05-26 | 1.4004 | 3.6899 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -27.55% | 2.05% |
近3月 | -35.73% | 3.12% |
近6月 | -61.72% | -4.57% |
近1年 | 85.13% | -11.97% |
近2年 | 292.95% | -15.13% |
近3年 | 458.45% | -30.11% |
今年来 | -53.04% | 2.62% | 成立来 | 500.39% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-07-15 | 0.6246 |
2 | 2022-04-15 | 0.4012 |
3 | 2022-01-10 | 0.4335 |
4 | 2021-09-10 | 0.8302 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 添橙比邻星对冲证券私募投资基金 |
产品简称: | 添橙比邻星对冲 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2019-08-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海添橙投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海添橙投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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