- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-10-20 0.1038 2 2021-07-16 0.3077
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-01-18)
1.0374
成立以来
49.86%
2022-01-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-01-18 | 1.0374 | 1.4489 |
2022-01-17 | 1.0366 | 1.4481 |
2022-01-14 | 1.0272 | 1.4387 |
2022-01-13 | 1.0302 | 1.4417 |
2022-01-12 | 1.0252 | 1.4367 |
2022-01-11 | 1.0180 | 1.4295 |
2022-01-10 | 1.0345 | 1.4460 |
2022-01-07 | 1.0374 | 1.4489 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.99% | -0.66% |
近3月 | 4.67% | 7.46% |
近6月 | 13.50% | 0.99% |
近1年 | 20.22% | -11.58% |
近2年 | 40.53% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | -2.22% | 2.64% | 成立来 | 49.86% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每自然季度首月20号(遇节假日则顺延至下一工作日)。分红时提取、赎回时提取、合同终止时提取是指本基金进行分红时、基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。当基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)年化收益大于0%时,管理人提取超过年化收益0%盈利部分的25%作为业绩报酬。在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取;赎回和合同终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.04% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-10-20 | 0.1038 |
2 | 2021-07-16 | 0.3077 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 源铨量化1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 源铨量化1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2019-08-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州源铨投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州源铨投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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