- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-19 0.03224 2 2023-06-14 0.032 3 2022-12-13 0.0133 4 2022-06-14 0.0344 5 2021-12-15 0.0364
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-24）
1.0510
成立以来
35.54%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0510 | 1.3103 |
| 2024-04-23 | 1.0514 | 1.3107 |
| 2024-04-22 | 1.0509 | 1.3102 |
| 2024-04-19 | 1.0510 | 1.3103 |
| 2024-04-18 | 1.0504 | 1.3097 |
| 2024-04-17 | 1.0499 | 1.3092 |
| 2024-04-16 | 1.0493 | 1.3086 |
| 2024-04-15 | 1.0487 | 1.3080 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -1.09% |
| 近3月 | 2.06% | 8.49% |
| 近6月 | 4.35% | 0.92% |
| 近1年 | 8.14% | -13.05% |
| 近2年 | 14.18% | -12.63% |
| 近3年 | 22.35% | -31.73% |
| 今年来 | 2.87% | 2.19% | 成立来 | 35.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，收取不超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%作为业绩报酬。业绩报酬计提基准和业绩报酬提取比例以管理人公告为准。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.005% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-19 | 0.03224 |
| 2 | 2023-06-14 | 0.032 |
| 3 | 2022-12-13 | 0.0133 |
| 4 | 2022-06-14 | 0.0344 |
| 5 | 2021-12-15 | 0.0364 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达鑫享3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达鑫享3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-05 |
| 投资策略： | 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 3、投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | 银行存款、同业存单、现金、银行间市场债券;证券交易所债券;可转债;可交换债;央行票据;短期融资券;中期票据;非金融企业债务融资工具;资产支持证券优先档;债券正回购、债券逆回购;公募基金份额(不含货币基金);货币基金;基金公司的资产管理计划;证监会认可的比照公募基金管理的资管产品等品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘玥祺,刘莉 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达鑫享3号集合资产管理计划合同变更生效... | 其它公告 | 2024-03-20 |
| 关于财达鑫享3号集合资产管理计划拟变更资产管... | 其它公告 | 2024-03-13 |
| 财达证券鑫享3号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 关于财达鑫享3号集合资产管理计划(产品代码:... | 其它公告 | 2024-01-08 |
| 财达鑫享3号集合资产管理计划第九次收益分配公... | 收益分配 | 2023-12-20 |
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