- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2290 | 1.2290 |
| 2024-04-17 | 1.2286 | 1.2286 |
| 2024-04-16 | 1.2285 | 1.2285 |
| 2024-04-15 | 1.2282 | 1.2282 |
| 2024-04-12 | 1.2278 | 1.2278 |
| 2024-04-11 | 1.2277 | 1.2277 |
| 2024-04-10 | 1.2281 | 1.2281 |
| 2024-04-09 | 1.2275 | 1.2275 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.45% | -1.01% |
| 近3月 | 1.33% | 8.32% |
| 近6月 | 2.35% | 0.23% |
| 近1年 | 3.98% | -14.13% |
| 近2年 | 6.89% | -14.35% |
| 近3年 | 13.40% | -30.38% |
| 今年来 | 1.60% | 3.22% | 成立来 | 22.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.10% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 合晟同晖12号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 合晟同晖12号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-08-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 上海合晟资产管理股份有限公司管理的"合晟同晖固定收益1号创新投资基金(备案编码:S22497)"以及现金、银行存款、货币市场基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券的,则私募基金管理人投资上述证券前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的,则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡远川,欧鹏 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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