- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-22)
1.3971
成立以来
39.71%
2024-04-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-22 | 1.3971 | 1.3971 |
2024-04-19 | 1.4067 | 1.4067 |
2024-04-17 | 1.4144 | 1.4144 |
2024-04-15 | 1.4155 | 1.4155 |
2024-04-12 | 1.4385 | 1.4385 |
2024-04-10 | 1.4473 | 1.4473 |
2024-04-09 | 1.4728 | 1.4728 |
2024-04-08 | 1.4570 | 1.4570 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.02% | -0.66% |
近3月 | 7.93% | 7.46% |
近6月 | -0.96% | 0.99% |
近1年 | -10.61% | -11.58% |
近2年 | -3.83% | -12.25% |
近3年 | -30.06% | -31.43% |
今年来 | -4.07% | 2.64% | 成立来 | 39.71% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.0075%/年 |
产品全称: | 珺容九华增强5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 珺容锐远二号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-09-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新股申购(包括网上和网下申购)、新三板精选层挂牌公司股票、优先股、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,证券公司发行的收益凭证,利率互换,公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海珺容资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 毛科技 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海珺容资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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珺容锐远二号私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2021-09-02 |
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