- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-23 0.2782 2 2023-04-24 0.0244 3 2022-10-14 0.0374 4 2022-04-08 0.0307 5 2021-10-15 0.0329
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-22）
1.0228
成立以来
62.45%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.0228 | 1.3197 |
| 2024-04-19 | 1.0672 | 1.3185 |
| 2024-04-18 | 1.0666 | 1.3179 |
| 2024-04-17 | 1.0660 | 1.3173 |
| 2024-04-16 | 1.0659 | 1.3172 |
| 2024-04-15 | 1.0656 | 1.3169 |
| 2024-04-12 | 1.0648 | 1.3161 |
| 2024-04-11 | 1.0636 | 1.3149 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.35% | -0.40% |
| 近3月 | -1.46% | 9.69% |
| 近6月 | 1.16% | 0.58% |
| 近1年 | 30.26% | -12.44% |
| 近2年 | 38.04% | -12.02% |
| 近3年 | 47.47% | -30.62% |
| 今年来 | -1.04% | 2.91% | 成立来 | 62.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划的业绩报酬计提日为分红日、委托人退出日和计划终止日，若委托人在该期内的实际年化收益率S小于或等于该期的业绩报酬计提基准K，管理人不计提业绩报酬；若在该期内的实际年化收益率S大于该期的业绩报酬计提基准K，管理人将对超过部分的收益以业绩报酬计提比例50%计提业绩报酬，剩余部分归委托人所有。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-23 | 0.2782 |
| 2 | 2023-04-24 | 0.0244 |
| 3 | 2022-10-14 | 0.0374 |
| 4 | 2022-04-08 | 0.0307 |
| 5 | 2021-10-15 | 0.0329 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达尊享5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-10-23 |
| 投资策略： | 收益率曲线策略、收益率利差策略、骑乘策略等构建债券组合、现金类资产投资策略、证券投资基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类品种:占计划总资产的80%-100%;(2)现金类资产:占计划总资产的0-100%;(3)投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%,全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%;(4)参与债券、可转债、可交债等证券发行申购时,所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产,不得超过拟发行公司本次发行的总量;(5)本集合计划可参与证券回购,集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%;(6)集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司武汉分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达尊享5号集合资产管理计划第九次收益分配预... | 收益分配 | 2024-04-16 |
| 财达证券股份有限公司关于财达尊享5号集合资产... | 发行运作 | 2024-04-16 |
| 财达尊享5号集合资产管理计划2023年第四季... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 财达证券股份有限公司关于财达尊享5号集合资产... | 发行运作 | 2024-01-16 |
| 关于管理人关联方参与财达尊享5号集合资产管理... | 其它公告 | 2023-11-03 |
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