- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.2125
成立以来
21.25%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.2125 | 1.2125 |
2024-04-12 | 1.2100 | 1.2100 |
2024-04-09 | 1.2091 | 1.2091 |
2024-04-03 | 1.2080 | 1.2080 |
2024-03-31 | 1.2070 | 1.2070 |
2024-03-29 | 1.2068 | 1.2068 |
2024-03-22 | 1.2054 | 1.2054 |
2024-03-15 | 1.2037 | 1.2037 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.59% | -0.66% |
近3月 | 1.64% | 7.46% |
近6月 | 2.96% | 0.99% |
近1年 | 5.19% | -11.58% |
近2年 | 10.32% | -12.25% |
近3年 | 16.01% | -31.43% |
今年来 | 1.91% | 2.64% | 成立来 | 21.25% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬计提比例为20%,基金业绩报酬计提基准默认为X%,具体见公告 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.04% |
产品全称: | 明毅半年安鑫私募证券投资基金 |
产品简称: | 明毅半年安鑫 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-10-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、固定收益类金融工具:包括但不限于国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具(PPN)、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、可交换债、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行公司债、债券正回购、债券逆回购、债券质押式协议回购、同业存款、同业存单、银行存款、货币市场工具(逆回购、货币市场基金等)、国债期货、利率互换等。 2、投资范围限定在上述第1点内的金融产品,包括信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 明毅博厚投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 姜吕钢,李元丰 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 明毅私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于明毅半年安鑫私募证券投资基金业绩报酬计提... | 其它公告 | 2024-02-28 |
《明毅半年安鑫私募证券投资基金基金合同》变更... | 发行运作 | 2024-01-02 |
关于明毅半年安鑫私募证券投资基金取消固定计提... | 其它公告 | 2023-02-23 |
关于调整业绩报酬计提基准的说明 | 其它公告 | 2022-12-05 |
关于明毅半年安鑫私募证券投资基金业绩报酬计提... | 其它公告 | 2022-12-01 |
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