- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-21 0.03526 2 2023-05-19 0.0314 3 2022-11-18 0.0274 4 2022-05-13 0.0313 5 2021-11-12 0.0316
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-18)
1.0602
成立以来
36.32%
2024-04-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-18 | 1.0602 | 1.3167 |
2024-04-17 | 1.0595 | 1.3160 |
2024-04-16 | 1.0591 | 1.3156 |
2024-04-15 | 1.0584 | 1.3149 |
2024-04-12 | 1.0578 | 1.3143 |
2024-04-11 | 1.0567 | 1.3132 |
2024-04-10 | 1.0561 | 1.3126 |
2024-04-09 | 1.0556 | 1.3121 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.10% | -0.94% |
近3月 | 3.15% | 9.01% |
近6月 | 5.65% | -1.13% |
近1年 | 10.03% | -14.23% |
近2年 | 16.48% | -14.32% |
近3年 | 24.25% | -28.12% |
今年来 | 3.92% | 4.04% | 成立来 | 36.32% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在集合计划当前运作周期到期日之前,由管理人公告下个运作周期的业绩报酬计提基准K以及业绩报酬计提比例X。其中,首个运作周期的业绩报酬计提基准K以及业绩报酬计提比例X将于初始募集期由管理人公告。业绩报酬计提比例X不超过【50】% |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-11-21 | 0.03526 |
2 | 2023-05-19 | 0.0314 |
3 | 2022-11-18 | 0.0274 |
4 | 2022-05-13 | 0.0313 |
5 | 2021-11-12 | 0.0316 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 财达尊享半年增利3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财达尊享半年增利3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
发行人: | 财达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
财达尊享半年增利3号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-30 |
关于管理人关联方参与财达尊享半年增利3号集合... | 其它公告 | 2023-12-06 |
财达尊享半年增利3号集合资产管理计划第八次收... | 收益分配 | 2023-11-22 |
财达证券股份有限公司关于财达尊享半年增利3号... | 发行运作 | 2023-11-15 |
财达尊享半年增利3号集合资产管理计划第八次收... | 收益分配 | 2023-11-15 |
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