- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-06-11 0.079 2 2020-08-31 0.2809
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2023-11-17)
1.0860
成立以来
49.11%
2023-11-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-11-17 | 1.0860 | 1.4460 |
2023-06-21 | 1.1150 | 1.4750 |
2023-06-16 | 1.1200 | 1.4800 |
2023-06-15 | 1.1000 | 1.4600 |
2023-06-09 | 1.0980 | 1.4580 |
2023-06-02 | 1.1240 | 1.4840 |
2023-05-26 | 1.1290 | 1.4890 |
2023-05-19 | 1.1360 | 1.4960 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | 2.05% |
近3月 | -2.60% | 3.12% |
近6月 | -3.04% | -4.57% |
近1年 | -7.57% | -11.97% |
近2年 | -22.65% | -15.13% |
近3年 | 13.44% | -30.11% |
今年来 | -4.90% | 2.62% | 成立来 | 49.11% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 2% |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-06-11 | 0.079 |
2 | 2020-08-31 | 0.2809 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 磐耀琼玖私募证券投资基金 |
产品简称: | 磐耀琼玖 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-11-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券、债券逆回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、融资融券、股指期货、商品期货、证券交易所及期货交易所上市的股票期权及商品期权、公募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 如需新增上述投资范围外的投资品种的,则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海磐耀资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 辜若飞 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海磐耀资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
磐耀琼玖私募证券投资基金2023年1季度报告... | 定期报告 | 2023-06-09 |
磐耀琼玖私募证券投资基金-私募基金合同(20... | 其它公告 | 2022-06-16 |
磐耀琼玖-风险揭示书 | 其它公告 | 2022-06-16 |
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