- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-02 0.262 2 2022-07-19 0.395 3 2022-01-07 0.166 4 2021-01-20 1.055 5 2020-03-31 2.151
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 0.5100 | 4.5390 |
2024-03-15 | 0.6360 | 4.6650 |
2024-03-08 | 0.6440 | 4.6730 |
2024-03-01 | 0.6970 | 4.7260 |
2024-02-23 | 0.7810 | 4.8100 |
2024-02-08 | 0.9460 | 4.9750 |
2024-02-02 | 1.0800 | 5.1090 |
2024-01-26 | 0.9780 | 4.7450 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -34.70% | 2.05% |
近3月 | -10.87% | 3.12% |
近6月 | 38.37% | -4.57% |
近1年 | 24.50% | -11.97% |
近2年 | -20.39% | -15.13% |
近3年 | 36.00% | -30.11% |
今年来 | -2.35% | 2.62% | 成立来 | 570.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-02-02 | 0.262 |
2 | 2022-07-19 | 0.395 |
3 | 2022-01-07 | 0.166 |
4 | 2021-01-20 | 1.055 |
5 | 2020-03-31 | 2.151 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 友檩领五号私募证券投资基金 |
产品简称: | 友檩领五号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-11-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海友檩投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海友檩投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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