- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-27)
1.2018
成立以来
20.18%
2024-03-27
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-27 | 1.2018 | 1.2018 |
2024-03-26 | 1.2017 | 1.2017 |
2024-03-25 | 1.2017 | 1.2017 |
2024-03-22 | 1.2015 | 1.2015 |
2024-03-21 | 1.2013 | 1.2013 |
2024-03-20 | 1.2012 | 1.2012 |
2024-03-19 | 1.2010 | 1.2010 |
2024-03-18 | 1.2008 | 1.2008 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.20% | 2.05% |
近3月 | 1.14% | 3.12% |
近6月 | 2.17% | -4.57% |
近1年 | 3.85% | -11.97% |
近2年 | 7.33% | -15.13% |
近3年 | 13.13% | -30.11% |
今年来 | 1.03% | 2.62% | 成立来 | 20.18% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本集合管理计划在存续期间不提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 华福证券-安益1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华福证券安益1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2020-01-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华福证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 程炎弟,贺晨,徐翔 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华福证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华福证券有限责任公司关于旗下华福证券-安益系... | 其它公告 | 2023-02-21 |
华福证券有限责任公司关于旗下华福证券-安益系... | 其它公告 | 2023-02-21 |
华福证券关于华福证券-安益1号集合资产管理计... | 人事变更 | 2022-08-29 |
华福证券-安益1号集合资产管理计划2020年... | 发行运作 | 2020-09-16 |
华福证券-安益1号集合资产管理计划第五次至第... | 发行运作 | 2020-05-25 |
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