- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-09-27）
1.0347
成立以来
3.47%
2023-09-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-09-27 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2023-09-26 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2023-09-25 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2023-09-22 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2023-09-21 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2023-09-20 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2023-09-19 | 1.0347 | 1.0347 |
| 2023-09-18 | 1.0347 | 1.0347 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | -1.01% |
| 近3月 | -0.17% | 8.32% |
| 近6月 | -0.55% | 0.23% |
| 近1年 | 0.02% | -14.13% |
| 近2年 | -2.57% | -14.35% |
| 近3年 | -0.50% | -30.38% |
| 今年来 | -0.98% | 3.22% | 成立来 | 3.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.3% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、投资者在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对投资者年化收益率超过5.2%的部分，提取其中的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 开源正信2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源正信2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、封闭式基础设施证券投资基金(交易所REITs)、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券; (2)权益类资产:国内依法发行的股票(包括全国中小企业股份转让系统挂牌的股票)及存托凭证(DR)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金、指数型基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市型开放式基金(LOF)、因持有可交换债券或可转换债券转股的股票; (3)商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割),投资目的为套期保值,对冲利率风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈明,习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源正信2号集合资产管理计划2022年第四季... | 定期报告 | 2023-01-20 |
| 开源正信2号集合资产管理计划2022年第四季... | 定期报告 | 2023-01-18 |
| 开源正信2号集合资产管理计划2022年第三季... | 定期报告 | 2022-10-21 |
| 开源正信2号集合资产管理计划2022年第二季... | 定期报告 | 2022-07-20 |
| 开源正信2号集合资产管理计划2022年第二季... | 定期报告 | 2022-07-15 |
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