- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-12)
1.1718
成立以来
17.18%
2024-04-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 1.1718 | 1.1718 |
2024-04-11 | 1.1748 | 1.1748 |
2024-04-10 | 1.1705 | 1.1705 |
2024-04-09 | 1.1722 | 1.1722 |
2024-04-08 | 1.1697 | 1.1697 |
2024-04-03 | 1.1726 | 1.1726 |
2024-04-02 | 1.1735 | 1.1735 |
2024-04-01 | 1.1767 | 1.1767 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.96% | -0.94% |
近3月 | -5.59% | 9.01% |
近6月 | -12.66% | -1.13% |
近1年 | -22.32% | -14.23% |
近2年 | -13.39% | -14.32% |
近3年 | -13.69% | -28.12% |
今年来 | -8.57% | 4.04% | 成立来 | 17.18% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 180个月 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 对超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬。业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 明世伙伴胜杯28号私募证券投资基金 |
产品简称: | 明世伙伴胜杯28号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2020-01-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 明世伙伴基金管理(珠海)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于明世伙伴系列基金基金合同变更(20220... | 发行运作 | 2022-12-19 |
明世伙伴胜杯28号私募基金临时开放通知 | 产品销售 | 2021-09-09 |
关于《明世伙伴胜杯28号私募证券投资基金私募... | 其它公告 | 2021-06-01 |
胜杯28号8.17开放通知 | 产品销售 | 2020-08-03 |
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