- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-22）
1.3754
成立以来
37.54%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.3754 | 1.3754 |
| 2024-04-19 | 1.3795 | 1.3795 |
| 2024-04-18 | 1.3879 | 1.3879 |
| 2024-04-17 | 1.3904 | 1.3904 |
| 2024-04-16 | 1.3591 | 1.3591 |
| 2024-04-15 | 1.3995 | 1.3995 |
| 2024-04-12 | 1.4257 | 1.4257 |
| 2024-04-09 | 1.4418 | 1.4418 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -15.14% | -1.09% |
| 近3月 | -7.81% | 8.49% |
| 近6月 | -15.54% | 0.92% |
| 近1年 | -32.06% | -13.05% |
| 近2年 | -24.68% | -12.63% |
| 近3年 | -12.64% | -31.73% |
| 今年来 | -12.66% | 2.19% | 成立来 | 37.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个基金份额持有人单笔投资基金份额计提业绩报酬，20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05%/年，最低1万元 |
| 产品全称： | 青骊银鞍私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 青骊银鞍 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-01-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)股票(A 股、港股通) (2)债券 (国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工 具(PPN)、债券回购) (3)基金 (封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市 场基金、LOF 基金、ETF 基金) (4)期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权) (5)其他 (银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资 产支持证券、收益凭证、黄金 T+D、白银 T+D、资产管理计划(包括但不限于基金及其子公 司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等)、 场外期权(不得与监管机构禁止的交易对手方进行期权交易)、收益互换(不得与监管机构 禁止的交易对手方进行收益互换)。) |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 青骊投资管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘淼 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 青骊投资管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“青骊银鞍私募证券投资基金“设立临时开放... | 产品销售 | 2024-04-19 |
| 关于“青骊银鞍私募证券投资基金“设立临时开放... | 产品销售 | 2024-04-08 |
| 关于“青骊银鞍私募证券投资基金“设立临时开放... | 产品销售 | 2024-02-02 |
| 关于“青骊银鞍私募证券投资基金“设立临时开放... | 产品销售 | 2023-12-05 |
| 关于“青卿银鞍私募证券投资基金设立临时开放日... | 产品销售 | 2023-11-03 |
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