- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-15 0.0279 2 2023-09-15 0.0548 3 2022-10-18 0.149
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
1.0316
成立以来
27.86%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0316 | 1.2633 |
| 2024-04-17 | 1.0314 | 1.2631 |
| 2024-04-16 | 1.0312 | 1.2629 |
| 2024-04-15 | 1.0311 | 1.2628 |
| 2024-04-12 | 1.0308 | 1.2625 |
| 2024-04-11 | 1.0306 | 1.2623 |
| 2024-04-10 | 1.0304 | 1.2621 |
| 2024-04-09 | 1.0303 | 1.2620 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | -0.94% |
| 近3月 | 1.34% | 9.01% |
| 近6月 | 3.25% | -1.13% |
| 近1年 | 6.73% | -14.23% |
| 近2年 | 13.83% | -14.32% |
| 近3年 | 21.98% | -28.12% |
| 今年来 | 1.74% | 4.04% | 成立来 | 27.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬：业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（Rb）的部分，可提取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-15 | 0.0279 |
| 2 | 2023-09-15 | 0.0548 |
| 3 | 2022-10-18 | 0.149 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 信达证券睿享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-02-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于信达证券睿享1号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2024-03-13 |
| 关于信达证券睿享1号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-03-13 |
| 关于信达证券睿享1号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2023-09-11 |
| 信达证券睿享1号集合资产管理计划2020年第... | 定期报告 | 2021-01-11 |
| 关于信达证券睿享1号、睿享3号、睿享7号集合... | 人事变更 | 2020-12-02 |
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