- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-03-22 | 1.0521 | 1.0521 |
2024-03-15 | 1.0492 | 1.0492 |
2024-03-08 | 1.0405 | 1.0405 |
2024-03-01 | 1.0517 | 1.0517 |
2024-02-23 | 1.0590 | 1.0590 |
2024-02-08 | 1.0393 | 1.0393 |
2024-02-02 | 1.0336 | 1.0336 |
2024-01-26 | 1.0738 | 1.0738 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | -0.65% | 0.61% |
近3月 | -2.19% | 3.10% |
近6月 | -5.07% | -4.12% |
近1年 | -8.29% | -11.70% |
近2年 | 2.99% | -14.43% |
近3年 | 4.97% | -29.91% |
今年来 | -3.75% | 3.10% | 成立来 | 5.21% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 纯达可转债二号私募证券投资基金 |
产品简称: | 纯达可转债二号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2020-02-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类证券:在证券交易所(包括:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所)上市交易的股票(包含新股申购)、存托凭证及其他投资凭证,沪港通、深港通等通过国内证券交易所交易的互联互通机制股票。 2、固定收益类证券:在证券交易所(包括:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所)及银行间市场流通交易的债券品种及其他固定收益类证券。 3、货币市场工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款等各类存款)、大额可转让存单、债券逆回购及证监会或人民银行认可的其他具有良好流动性的投资标的。 4、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)。 5、金融衍生品:在国内证券、期货交易所交易的期货、期权。 6、公募证券投资基金(含LOF、ETF、REITs等各类公募基金)。 7、银行理财、基金管理公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、期货公司资产管理计划、证券公司及其资产管理子公司资产管理计划、保险资管计划、有托管机构托管的契约型私募证券投资基金的基金份额(不含以上方式发行的结构化产品的劣后级份额)。 8、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的收益互换及场外期权。如法律法规规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资某品种,则私募基金管理人须在获得相应资质并与托管人协商一致,且托管人取得相关投资品种技术支持后开展此项业务。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海纯达资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 田源,张一叶 |
托管人: | 申万宏源证券有限公司 |
发行人: | 上海纯达资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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纯达可转债二号私募证券投资基金基金合同托管版... | 其它公告 | 2022-10-26 |
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