- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-11-15 0.0193 2 2022-10-14 0.0285 3 2022-09-16 0.0099 4 2022-08-08 0.027 5 2022-07-08 0.052
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-21 | 1.0047 | 1.9939 |
2022-11-18 | 1.0037 | 1.9929 |
2022-11-17 | 1.0022 | 1.9914 |
2022-11-16 | 1.0008 | 1.9900 |
2022-11-15 | 1.0000 | 1.9892 |
2022-11-14 | 1.0197 | 1.9896 |
2022-11-11 | 1.0173 | 1.9872 |
2022-11-10 | 1.0169 | 1.9868 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.13% | -0.94% |
近3月 | 105.12% | 9.01% |
近6月 | 103.54% | -1.13% |
近1年 | 104.96% | -14.23% |
近2年 | 102.91% | -14.32% |
近3年 | --- | -28.12% |
今年来 | 104.47% | 4.04% | 成立来 | 105.23% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-11-15 | 0.0193 |
2 | 2022-10-14 | 0.0285 |
3 | 2022-09-16 | 0.0099 |
4 | 2022-08-08 | 0.027 |
5 | 2022-07-08 | 0.052 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 明湾心造1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 明湾心造1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-03-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海明湾资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海明湾资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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