- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-06-30 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-05-14 | 1.2200 | 1.4200 |
2021-05-07 | 1.2197 | 1.4197 |
2021-04-30 | 1.2196 | 1.4196 |
2021-04-23 | 1.2195 | 1.4195 |
2021-04-16 | 1.2194 | 1.4194 |
2021-04-09 | 1.2196 | 1.4196 |
2021-04-02 | 1.2193 | 1.4193 |
2021-03-31 | 1.2191 | 1.4191 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.05% | 2.05% |
近3月 | -0.92% | 3.12% |
近6月 | 16.94% | -4.57% |
近1年 | 71.78% | -11.97% |
近2年 | --- | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | 4.44% | 2.62% | 成立来 | 74.58% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 于翼龙马1号宏观对冲多策略私募证券投资基金 |
产品简称: | 于翼龙马1号宏观对冲多策略 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-03-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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