- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-22）
0.5340
成立以来
-46.60%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 0.5340 | 0.5340 |
| 2024-04-19 | 0.5380 | 0.5380 |
| 2024-04-18 | 0.5350 | 0.5350 |
| 2024-04-17 | 0.5380 | 0.5380 |
| 2024-04-16 | 0.5300 | 0.5300 |
| 2024-04-15 | 0.5420 | 0.5420 |
| 2024-04-12 | 0.5230 | 0.5230 |
| 2024-04-11 | 0.5300 | 0.5300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.78% | -1.09% |
| 近3月 | -7.45% | 8.49% |
| 近6月 | -20.65% | 0.92% |
| 近1年 | -52.74% | -13.05% |
| 近2年 | -64.06% | -12.63% |
| 近3年 | -62.79% | -31.73% |
| 今年来 | -29.46% | 2.19% | 成立来 | -46.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | D＜365天，1%； D≥365天，0%； 基金终止或清算，0%% |
| 业绩报酬： | 份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.05%/年，年保底费用0.5万元 |
| 产品全称： | 富业盛德富业7号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 富业盛德富业7号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-03-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新股申购(包括网上和网下申购)、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的权证、期货和期权,以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,利率互换,私募投资基金、资产支持证券、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。本基金完成备案前,可以以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。在本基金投资范围允许并符合相关法律法规的规定的前提下,参与银行间债券、场外期权、收益互换及未列示的其它品种,管理人需提前与托管人、行政服务机构就清算交收、核算估值等事项达成一致意见。若管理人擅自参与上述业务的,产生的估值核算等问题,行政服务机构及托管人不承担责任。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广东富业盛德资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 滕建辉 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广东富业盛德资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 富业盛德富业7号私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2022-02-09 |
| 富业盛德富业7号私募证券投资基金基金合同之补... | 其它公告 | 2022-02-09 |
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