- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-01-18）
0.9990
成立以来
-0.10%
2023-01-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-01-18 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2023-01-06 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2022-12-30 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2022-12-23 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2022-12-16 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2022-12-09 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2022-12-02 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2022-11-30 | 1.0470 | 1.0470 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.48% | -0.66% |
| 近3月 | 2.57% | 7.46% |
| 近6月 | 2.78% | 0.99% |
| 近1年 | -12.60% | -11.58% |
| 近2年 | -16.89% | -12.25% |
| 近3年 | --- | -31.43% |
| 今年来 | 0.00% | 2.64% | 成立来 | -0.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 10% |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 新方程海外积极目标FOF1号 |
| 产品简称： | 新方程海外积极目标FOF1号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 乐嘉庆,王澎涛,严雄,曾令华,阚先成 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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