- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-14 0.016 2 2021-01-29 0.019 3 2020-10-30 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-07-30 | 0.9370 | 0.9920 |
2021-07-26 | 0.9720 | 1.0270 |
2021-07-23 | 0.9720 | 1.0270 |
2021-07-16 | 0.9900 | 1.0450 |
2021-07-09 | 0.9780 | 1.0330 |
2021-07-02 | 0.9890 | 1.0440 |
2021-06-30 | 0.9950 | 1.0500 |
2021-06-25 | 0.9950 | 1.0500 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.83% | 0.61% |
近3月 | -6.02% | 3.10% |
近6月 | -5.65% | -4.12% |
近1年 | -9.53% | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | -6.29% | 3.10% | 成立来 | -1.12% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-05-14 | 0.016 |
2 | 2021-01-29 | 0.019 |
3 | 2020-10-30 | 0.02 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 新方程瀚亚海外投资亚洲信用债债券私募投资基金 |
产品简称: | 新方程瀚亚海外投资亚洲信用债债券 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2020-04-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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