- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-05-05 0.0245 2 2021-10-19 0.0519 3 2021-04-19 0.0324 4 2020-10-19 0.0233
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-10-28 | 1.0177 | 1.1498 |
2022-10-27 | 1.0178 | 1.1499 |
2022-10-26 | 1.0178 | 1.1499 |
2022-10-25 | 1.0172 | 1.1493 |
2022-10-24 | 1.0174 | 1.1495 |
2022-10-21 | 1.0168 | 1.1489 |
2022-10-20 | 1.0157 | 1.1478 |
2022-10-19 | 1.0156 | 1.1477 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.54% | -0.94% |
近3月 | 1.18% | 9.01% |
近6月 | 2.22% | -1.13% |
近1年 | 4.21% | -14.23% |
近2年 | 13.07% | -14.32% |
近3年 | --- | -28.12% |
今年来 | 3.82% | 4.04% | 成立来 | 15.87% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-05-05 | 0.0245 |
2 | 2021-10-19 | 0.0519 |
3 | 2021-04-19 | 0.0324 |
4 | 2020-10-19 | 0.0233 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 合晟-聚财FOF18号私募证券投资基金 |
产品简称: | 合晟-聚财FOF18号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2020-05-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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