- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
0.7021
成立以来
-29.79%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7021 | 0.7021 |
| 2024-04-12 | 0.7021 | 0.7021 |
| 2024-04-08 | 0.7022 | 0.7022 |
| 2024-04-03 | 0.7023 | 0.7023 |
| 2024-03-29 | 0.7037 | 0.7037 |
| 2024-03-22 | 0.7207 | 0.7207 |
| 2024-03-15 | 0.7194 | 0.7194 |
| 2024-03-08 | 0.7118 | 0.7118 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.58% | -1.09% |
| 近3月 | -0.11% | 8.49% |
| 近6月 | -0.55% | 0.92% |
| 近1年 | -21.34% | -13.05% |
| 近2年 | -21.34% | -12.63% |
| 近3年 | -32.71% | -31.73% |
| 今年来 | -0.23% | 2.19% | 成立来 | -29.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法”，业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然季度最后一个周五（遇节假日顺延至下一工作日）。在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取；赎回和合同终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中扣除。业绩报酬提取比例20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 肇万资产-产业趋势数据增强5期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 肇万资产-科技趋势数据增强5期 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2020-05-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海肇万资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海肇万资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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