- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2020-09-28）
0.9939
成立以来
-0.61%
2020-09-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-09-28 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2020-09-25 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2020-09-24 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2020-09-23 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2020-09-22 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2020-09-21 | 1.0035 | 1.0035 |
| 2020-09-18 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2020-09-17 | 1.0049 | 1.0049 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.86% | -1.01% |
| 近3月 | -1.31% | 8.32% |
| 近6月 | --- | 0.23% |
| 近1年 | --- | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | --- | 3.22% | 成立来 | -0.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金采用“单客户单笔份额高水位法”计算管理人业绩报酬,计提基准日分为固定计提基准日、赎回申请日和基金终止日,固定计提基准日为基金成立后满三个月之后的每个季度末月(即3月、6月、9月、12月)倒数第5个开放日。业绩报酬计提日为固定计提确认日、赎回确认日和基金终止确认日。 管理人将根据委托人的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过8%以上部分按照40%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 天算顺势28号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 天算顺势28号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-05-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何天鹰 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 天算量化(北京)资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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