- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 4.7836 | 4.7836 |
2024-04-03 | 4.7830 | 4.7830 |
2024-03-29 | 4.7723 | 4.7723 |
2024-03-22 | 4.3907 | 4.3907 |
2024-03-15 | 4.3983 | 4.3983 |
2024-03-08 | 2.7508 | 2.7508 |
2024-03-01 | 2.7557 | 2.7557 |
2024-02-23 | 4.5208 | 4.5208 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 8.76% | -0.94% |
近3月 | 41.30% | 9.01% |
近6月 | -11.70% | -1.13% |
近1年 | 128.76% | -14.23% |
近2年 | 141.35% | -14.32% |
近3年 | 163.70% | -28.12% |
今年来 | 41.77% | 4.04% | 成立来 | 378.36% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 中阅聚焦3号私募证券投资基金 |
产品简称: | 中阅聚焦3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-06-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中阅资本管理股份公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国金证券股份有限公司 |
发行人: | 中阅资本管理股份公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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