- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-04-14 0.016 2 2021-03-25 0.013 3 2021-01-21 0.01 4 2020-10-22 0.007
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 1 2023-09-08 0.7683
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-28 | 0.9632 | 0.8059 |
2024-03-27 | 0.9597 | 0.8033 |
2024-03-26 | 0.9680 | 0.8097 |
2024-03-25 | 0.9682 | 0.8099 |
2024-03-22 | 0.9713 | 0.8123 |
2024-03-21 | 0.9751 | 0.8152 |
2024-03-20 | 0.9768 | 0.8165 |
2024-03-19 | 0.9727 | 0.8133 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.61% | 0.61% |
近3月 | -2.32% | 3.10% |
近6月 | -3.61% | -4.12% |
近1年 | 0.84% | -11.70% |
近2年 | -32.26% | -14.43% |
近3年 | -57.34% | -29.91% |
今年来 | -2.86% | 3.10% | 成立来 | -24.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-04-14 | 0.016 |
2 | 2021-03-25 | 0.013 |
3 | 2021-01-21 | 0.01 |
4 | 2020-10-22 | 0.007 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
1 | 2023-09-08 | 0.7683 |
产品全称: | 复熙量化可转债1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 复熙量化可转债1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-07-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 上海复熙资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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