- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-04-26 0.0851 2 2022-04-22 0.0427
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-03-22 | 1.0708 | 1.1986 |
2024-03-15 | 1.0697 | 1.1975 |
2024-03-08 | 1.0698 | 1.1976 |
2024-03-01 | 1.0677 | 1.1955 |
2024-02-23 | 1.0663 | 1.1941 |
2024-02-08 | 1.0639 | 1.1917 |
2024-02-02 | 1.0630 | 1.1908 |
2024-01-26 | 1.0608 | 1.1886 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.42% | 2.05% |
近3月 | 1.91% | 3.12% |
近6月 | 3.35% | -4.57% |
近1年 | 3.04% | -11.97% |
近2年 | 11.19% | -15.13% |
近3年 | 20.92% | -30.11% |
今年来 | 1.70% | 2.62% | 成立来 | 20.92% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-04-26 | 0.0851 |
2 | 2022-04-22 | 0.0427 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 玖鹏新享1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 玖鹏新享1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-07-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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