- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-08-20 0.2077 2 2021-01-29 0.1609
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.0890
成立以来
48.75%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0890 | 1.4576 |
| 2024-04-03 | 1.0852 | 1.4538 |
| 2024-03-29 | 1.0745 | 1.4431 |
| 2024-03-25 | 1.0648 | 1.4334 |
| 2024-03-22 | 1.0679 | 1.4365 |
| 2024-03-15 | 1.0795 | 1.4481 |
| 2024-03-08 | 1.0469 | 1.4155 |
| 2024-03-01 | 1.0405 | 1.4091 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | -0.94% |
| 近3月 | 4.83% | 9.01% |
| 近6月 | -2.24% | -1.13% |
| 近1年 | -5.51% | -14.23% |
| 近2年 | -0.20% | -14.32% |
| 近3年 | 6.71% | -28.12% |
| 今年来 | 2.98% | 4.04% | 成立来 | 48.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在委托人退出本计划时、收益分配时、计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从投资者的赎回款、分红款、清盘款中以扣减分配金额的方式予以扣除。收益分配时，若分红款不足以支付业绩报酬的，以分红款为限计提业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次，提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。因投资者退出资产管理计划，管理人按照本合同的约定提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-08-20 | 0.2077 |
| 2 | 2021-01-29 | 0.1609 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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