- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.1660
成立以来
16.60%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2024-04-03 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2024-03-29 | 1.1560 | 1.1560 |
| 2024-03-22 | 1.1730 | 1.1730 |
| 2024-03-15 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2024-03-08 | 1.1430 | 1.1430 |
| 2024-03-01 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2024-02-23 | 1.1240 | 1.1240 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.02% | -1.01% |
| 近3月 | 3.92% | 8.32% |
| 近6月 | 4.39% | 0.23% |
| 近1年 | -5.74% | -14.13% |
| 近2年 | 1.92% | -14.35% |
| 近3年 | -19.36% | -30.38% |
| 今年来 | 1.66% | 3.22% | 成立来 | 16.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬,20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 龙航八期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙航八期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-10-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板等)、新三板精选层、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权(含ETF期权)、国内依法公开发行的各类债券(含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等)、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、开放式基金以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金,但只可进行ETF和LOF的场内买卖,不可以进行场外申购、赎回等套利交易)、融资融券、转融通证券出借交易、货币市场基金、银行存款、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由托管机构托管的契约型私募基金以及海通证券OTC发行的收益凭证等投资种类。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡英明 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 龙航八期私募证券投资基金合同 | 其它公告 | 2021-08-03 |
| 龙航八期私募证券投资基金基金合同(盖章版) | 其它公告 | 2021-07-19 |
| 龙航八期私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2021-07-19 |
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