- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-16）
1.2239
成立以来
22.39%
2024-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.2239 | 1.2239 |
| 2024-04-15 | 1.2251 | 1.2251 |
| 2024-04-12 | 1.2259 | 1.2259 |
| 2024-04-11 | 1.2255 | 1.2255 |
| 2024-04-10 | 1.2253 | 1.2253 |
| 2024-04-09 | 1.2255 | 1.2255 |
| 2024-04-08 | 1.2243 | 1.2243 |
| 2024-04-03 | 1.2241 | 1.2241 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -0.94% |
| 近3月 | 1.41% | 9.01% |
| 近6月 | 2.08% | -1.13% |
| 近1年 | 4.12% | -14.23% |
| 近2年 | 10.06% | -14.32% |
| 近3年 | 20.24% | -28.12% |
| 今年来 | 1.25% | 4.04% | 成立来 | 22.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率，对期间年化收益率超过6.1%以上部分按照50%的比例收取业绩报酬。 期间年化收益率小于等于6.1%的不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 万柏多策略3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 万柏多策略3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-10-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、新股申购(包括网上和网下申购)、沪深交易所上市公司非公开发行股票(即定向增发股票)、沪港通、深港通、存托凭证(DR)、股票型公募基金、混合型公募基金、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券型公募基金、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种,交易所上市交易的衍生品(包括权证、期货和期权),以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权,利率互换,期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万柏投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范强华 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万柏投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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