私募基金

 

天弘基金严选之平安红FOF十一期421852

  • 单位净值(2024-03-27)

    1.0423

  • 成立以来

    4.23%

    2024-03-27

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 王瑶
  • 本计划设封闭期,首个封闭期为自成立之日起【12个月】,封闭期内不办理参与退出业务。自封闭期结束后,本计划每3个月开放一次计划份额的参与和退出,每个开放期为10个工作日。开放期内,前2个工作日开放参与与退出,后8个工作日仅开放参与、不开放退出。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.04231.0423
2024-03-261.04461.0446
2024-03-251.04491.0449
2024-03-221.04541.0454
2024-03-211.04761.0476
2024-03-201.04681.0468
2024-03-191.04621.0462
2024-03-181.04721.0472
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.32%0.61%
近3月1.30%3.10%
近6月0.76%-4.12%
近1年1.21%-11.70%
近2年2.88%-14.43%
近3年4.26%-29.91%
今年来0.77%3.10%
成立来4.23%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在投资者全部或部分退出本计划或本计划终止且财产清算完毕时,管理人和投资顾问按投资者每笔退出份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提基准以上部分计提超额收益。本计划业绩报酬计提基准为【6.0】%。投资顾问和管理人分别收取超额收益的10%和10%作为业绩报酬,其余部分的超额收益归投资者所有。
管理费: 0.004
托管费: 0.02%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 天弘基金严选之平安红FOF十一期集合资产管理计划
产品简称: 天弘基金严选之平安红FOF十一期
产品类型: 其他策略
成立时间: 2021-02-02
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本计划为【固定收益类】产品,穿透后投资于【债权类】资产的比例依市值计不低于总资产的80%。本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品资产的比例依市值计不低于总资产的80%。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 天弘基金管理有限公司
投资顾问: 平安资产管理有限责任公司
投资经理: 王瑶
托管人: 国泰君安证券股份有限公司
发行人: 天弘基金管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王瑶  王瑶女士:北京交通大学金融学硕士,历任锦州银行股份有限公司债券交易员,锦州银行股份有限公司固定收益研究员,锦州银行股份有限公司资金交易部总经理助理,对大类资产波动周期有深入的研究和较高的预见性。任天弘基金投资经理,负责宏观及大类资产配置研究。任投资经理。投资经理本人已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,符合法律法规关于投资经理任职条件的规定。

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