- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-17）
0.9989
成立以来
-0.11%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2024-04-16 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2024-04-15 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-12 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2024-04-11 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2024-04-10 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2024-04-09 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2024-04-08 | 0.9983 | 0.9983 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.01% | -1.01% |
| 近3月 | 1.59% | 8.32% |
| 近6月 | 0.83% | 0.23% |
| 近1年 | -0.64% | -14.13% |
| 近2年 | 0.88% | -14.35% |
| 近3年 | -0.27% | -30.38% |
| 今年来 | 0.39% | 3.22% | 成立来 | -0.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在投资者全部或部分退出本计划或本计划终止且财产清算完毕时，管理人和投资顾问按投资者每笔退出份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提基准以上部分计提超额收益。本计划业绩报酬计提基准为【6.0】%。投资顾问和管理人分别收取超额收益的10%和10%作为业绩报酬，其余部分的超额收益归投资者所有。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 天弘基金严选之平安红FOF十三期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 天弘严选之平安红FOF十三期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 天弘基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 平安资产管理有限责任公司 |
| 投资经理： | 王瑶 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 天弘基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 天弘基金严选之平安红FOF十三期集合资产管理... | 其它公告 | 2023-07-31 |
| 天弘基金严选之平安红FOF十三期集合资产管理... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 天弘基金严选之平安红FOF十三期集合资产管理... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 天弘基金严选之平安红FOF十三期集合资产管理... | 其它公告 | 2023-01-31 |
| 天弘基金严选之平安红FOF十三期集合资产管理... | 其它公告 | 2022-10-31 |
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