- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-03-25 0.061
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-12 | 1.0141 | 1.0751 |
2024-04-03 | 1.0175 | 1.0785 |
2024-03-29 | 1.0115 | 1.0725 |
2024-03-22 | 1.0101 | 1.0711 |
2024-03-19 | 1.0127 | 1.0737 |
2024-03-15 | 1.0104 | 1.0714 |
2024-03-08 | 1.0081 | 1.0691 |
2024-03-01 | 1.0094 | 1.0704 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.37% | -1.01% |
近3月 | 0.96% | 8.32% |
近6月 | -0.41% | 0.23% |
近1年 | -1.95% | -14.13% |
近2年 | 0.83% | -14.35% |
近3年 | 6.53% | -30.38% |
今年来 | 0.34% | 3.22% | 成立来 | 7.59% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 外贸信托·银叶琢玉11期2号集合资金信托计划 |
产品简称: | 银叶琢玉11期2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2021-03-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海银叶投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国银行股份有限公司 |
发行人: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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外贸信托·银叶琢玉11期2号集合资金信托计划... | 发行运作 | 2021-03-19 |
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